Obchodování pullback, 6 technik

Zpětný ráz je pauza nebo mírný pokles na grafu cen akcií nebo komodit z nedávných vrcholů, ke kterému dochází v rámci probíhajícího rostoucího trendu. Pojmy “Pullback” a “konsolidace” se někdy používají zaměnitelně, ačkoli se vztahují k různým věcem. Termín “pullback” se obvykle vztahuje ke krátkým poklesům cen, k nimž dochází například na hodinovém grafu, zatímco “konsolidace” se obvykle vztahuje k delším cenovým pauzám na denním nebo týdenním grafu.

Co je pullback na akciovém trhu?

Zpětný ráz je pauza nebo mírný pokles ceny akcie nebo komodity, ke kterému dochází během probíhajícího rostoucího trendu. Pojmy “pullback” a “konsolidace” se někdy používají zaměnitelně, ačkoli se vztahují k různým věcem. Obecně se pullback definuje jako krátký pokles cen, například v průběhu několika seancí, před obnovením vzestupného trendu. Konsolidace je obecně definována jako delší pauza v cenách, trvající několik týdnů nebo měsíců, kdy není jasný směr dalšího pohybu.

Na předchozím grafu má ETF SPDR S&P 500 (SPY) v dlouhém rostoucím trendu čtyři pullbacky. Tato stažení často zahrnovala posun k 50dennímu klouzavému průměru, kde se před odrazem vzhůru nacházela technická podpora. Při analýze paliativ by obchodníci měli využívat několik různých technických ukazatelů, aby se ujistili, že nedochází k falešně pozitivní identifikaci.

Rozdíl mezi pullbackem a reverzním trendem

Jak již název napovídá, pullback je pokles ceny cenného papíru z maximálních hodnot zpět dolů. Zpětné propady jsou dlouhodobé. Jak tedy mohou obchodníci rozlišit mezi obchodováním a reverzí? Většina reverzů je způsobena změnou fundamentů cenného papíru, která způsobí jeho nadhodnocení trhem.

Takových scénářů je mnoho. Například firma může vykázat katastrofální zisky, které přimějí investory přehodnotit čistou současnou hodnotu akcií. Může to být také špatné vypořádání, uvedení nového konkurenčního produktu na trh nebo jakýkoli jiný vývoj, který má dlouhodobý dopad na společnost jako celek.

Tyto události, i když se vyskytují mimo graf, se projeví v průběhu několika seancí a zpočátku se jeví jako pullbacky. V důsledku toho obchodníci využívají klouzavé průměry, trendové čáry a obchodní pruhy, aby zjistili, kdy pokračuje pullback a kdy existuje možnost vstupu do oblasti obratu.

Pullbacky v obchodování jsou často omezené

Nejvýznamnější nevýhodou obchodování na pullbacku je, že pullback může být začátkem skutečného obratu. Vzhledem k tomu, že k obchodování i k reverzům dochází na různých časových rámcích, včetně intradenních, chcete-li podrobněji, je pullback jednoho obchodníka na více seancích ve skutečnosti reverzem pro denního obchodníka, který se dívá na stejný graf. V důsledku toho musí být denní obchodníci při obchodování pullbacků velmi opatrní, zejména na nižších časových rámcích, jako je pětiminutový graf.

Pokud tomu tak je, není nyní vhodná doba pro zahájení býčí pozice. Začlenění dalších technických ukazatelů a pohled na fundamentální údaje samozřejmě zvýší jistotu obchodníka při rozpoznávání obchodování pullback od skutečných zvratů.

Obchodní strategie Pullback

Indikátory hybnosti jsou užitečné při určování, kdy by akcie mohla být připravena ke zvratu. Zde je 6 taktik pro obchodování při pullbacku:

trendové čáry

Mělo by být snadné zjistit, jakým směrem se trend ubírá. Vzorec vrcholů a minim ve výkyvech je nejjednodušší metodou, jak odhadnout směr trendu.

Vzestupný trend je definován jako sled vyšších maxim, po nichž následuje řada vyšších minim. Naopak klesající trend je reprezentován posloupností nižších minim a nižších maxim.

Nevýhodou je, že zkoumání trendových čar vyžaduje více času. K posouzení trendové čáry potřebujete 3 styčné body. Vždy můžete spojit dva náhodné body, ale teprve po získání třetího se na křivku skutečně podíváte.

V důsledku toho můžete obchodovat pouze na ústupu trendové linie ve třetím, čtvrtém nebo pátém bodě dotyku.

V kombinaci s dalšími technikami pullback mohou být trendové čáry velmi cenné. Pokud však obchodník používá pouze jednu z těchto metod, může přijít o mnoho obchodních příležitostí, pokud zkoumání trendové linie trvá dlouho.

Klouzavý průměr (MA)

Použití klouzavých průměrů je bezpochyby jednou z nejčastěji používaných technik technické analýzy a lze je využít různými způsoby. Můžete je také využít k obchodování při zpětných tazích.

Lze použít 20-, 50- nebo dokonce 100-periodový klouzavý průměr. Není to důležité a vše záleží na tom, zda jste krátkodobý nebo dlouhodobý obchodník.

Kratší klouzavé průměry používají obchodníci, kteří hledají odpovědi rychleji. Kratší klouzavé průměry jsou samozřejmě náchylnější k šumu a falešným signálům než delší.

Dlouhodobější klouzavé průměry se pohybují pomaleji, jsou méně ovlivněny šumem, ale mohou přehlížet krátkodobé obchodní příležitosti. Pro své vlastní obchodování musíte vyvážit výhody a nevýhody.

50denní klouzavý průměr je pro investory vstupující do akcií během poklesů klíčovou podporou. Na výše uvedeném grafu společnosti Suzlon Energy Ltd vidíme, jak 50. EMA slouží jako bariéra, a když obchodníci propásnou příležitost k nákupu při poklesu, mohou ji využít.

Fibonacciho techniky pro ziskové obchodování

Fibonacciho úrovně jsou na finančních trzích velmi užitečné, stejně jako pro obchodníky na zpětných tazích. Toho dosáhnete tak, že počkáte na vznik nového počínajícího trendu a poté spustíte nástroj Fibonacci AB od začátku trendu až do jeho konce. Poté můžete vytvářet pullbacky pomocí bodu C Fibonacciho obnovy.

Současný trend, který začal v polovině března mírným poklesem, se vrátil přesně k 50 % Fibonacciho retracementu a nyní pokračuje v růstu.

Fibonacciho retracementy mohou být velmi výhodné, pokud se používají společně s klouzavými průměry, a když Fibonacciho retracementy odpovídají klouzavým průměrům, mohou se stát oblastmi s vysokou pravděpodobností návratu.

Definice breakoutového obchodníka

Cena se nepohybuje vždy přímočaře a výkyvy cen na finančních trzích se často vyznačují cenovými vlnami. Trhy navíc procházejí cykly býčích a medvědích trendových vln.

Hlavní trendové vlny během vzestupu rostly výše, jak ukazuje graf níže. Korekční vlny jsou obraty současného trendu. Obchodníci s pullbackem vyhledávají fáze retracementu a následně na nich uzavírají obchody.

Vychází se z toho, že byste měli počkat, až se trend “stáhne”, abyste získali lepší vstupní cenu. Chcete vstoupit do obchodu za nejnižší možnou cenu, když trh roste a vy věříte, že bude růst i nadále.

Obchodní strategie breakout pullback je častý cenový vzor, který používá většina obchodníků.

Když je konsolidační vzorec prolomen cenou, jako je tomu v bodech zvratu na trhu, obvykle dochází k prolomení zpětných tahů. Nejoblíbenějšími konsolidačními obrazci jsou hrany w, trojúhelníky a obdélníky.

Co jsou horizontální strategie?

Během několika fází trendu lze na všech finančních trzích pozorovat chování ve stylu pitch. Je to přirozený rytmus ceny, který odhaluje přílivy a odlivy tržní aktivity.

Zásoby žargonu technické analýzy jsou zpočátku trochu zastrašující. Když se však naučíte základy technické analýzy, budete dobře připraveni zvládnout středně pokročilé a pokročilé fáze a v případě potřeby dokonce používat backtesting! Někteří obchodníci tuto terminologii znají a mohou, ale nemusí ji využívat při obchodování v reálném čase.

Pokud však obchodník propásne brzkou příležitost vstoupit do obchodu, mohou mu horizontální kroky pomoci najít alternativní možnosti vstupu, jak se trh vyvíjí.

Obchodník může také použít krokový vzor, aby bezpečněji umístil stop loss mimo trend. V tomto případě místo toho, aby obchodník přesunul stop loss za oblast předchozího retracementu ihned poté, co cena provede pohyb, jak bylo provedeno dříve, počká, až cena provede pohyb, a teprve poté jej odstraní z nebezpečí.

Použití Fibonacciho trendových čar

V této strategii používáme jak trendové čáry, tak Fibonacciho úrovně, abychom mohli obchodovat na zpětných tazích. Následují následující fáze:

• Prvním krokem je identifikace býčího trendu hledáním řady vyšších maxim a vyšších minim.
• Nyní se můžeme zaměřit na námi zvolené časové období, zda se podařilo odhalit vzor. Může to být jakýkoli časový úsek, který vám vyhovuje. My však pro tento druh obchodování na pulls backs využijeme časový rámec 1 hodiny.
• Z posledního výkyvu určete minimum a maximum. Mezi tyto dva výkyvy umístěte indikátor Fibonacciho retracementu.

• Pokud se obchod objeví uvnitř značky Fibonacciho zotavení na grafu, což je rozsah mezi 50 % a 61,8 % Fibonacciho zotavení, měli byste co nejdříve nakoupit. Můžete se rozhodnout nakoupit, když dosáhneme 50 %, nebo počkat, až dosáhneme 61,8 %, pokud si to přejete.
• Nízká hodnota předchozího výkyvu, která byla použita k vytvoření úrovní Fibonacciho retracementu, může být dobrým místem pro umístění našeho ochranného stop lossu.

Abychom mohli profitovat z obchodování pullback, potřebujeme také přístup založený na výběru zisku. V tomto scénáři je nejvhodnějším okamžikem pro prodej naší pozice, když dosáhne nového maxima.

Na závěr bych chtěl dodat, že vás necháme rozhodnout, co je pro vaši situaci nejlepší.

Obchodování na pullbacku může být jednou z nejlukrativnějších dostupných obchodních metod. Technika obchodování na pullbacku se opakovaně ukázala jako účinná. Její vysoká úspěšnost je dána tím, že obchodujeme ve směru aktuálního trendu.

Nákup slabých míst v rostoucím trendu a prodej silných míst v klesajícím trendu je jednoduchá metoda, jak profitovat z pullbacků. Doufáme, že pro vás byl náš blog užitečný a že jeho potenciál využijete v reálném světě. Pomozte nám prosím také dosáhnout našeho cíle tím, že budete tento článek sdílet se svou rodinou a přáteli a pomůžete nám tak vzdělávat lidi v oblasti peněz!