Při swingovém obchodování s kryptoměnami se obvykle vybírají ty nejhodnotnější kryptoměny. Jedná se zpravidla o nejaktivněji obchodované kryptoměny na kryptoměnových burzách a obchodních parketech, jako jsou Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) a Tether (USDT).
Cena bitcoinu kolísá z různých důvodů, včetně nabídky a poptávky, nálady investorů a spotřebitelů, vládních pravidel a pozornosti médií. Tyto faktory společně vytvářejí volatilitu ceny.
Swingové obchodování s kryptoměnami je kombinací obojího. Swingoví obchodníci investují dlouhodobě. Stále však hledají nové investiční možnosti. Na denní bázi, i když neprovádějí transakce každý den, obvykle mají přehled o pohybech na trhu s kryptoměnami.
V letech 2022 až 2025 bude Avalanche téměř jistě jednou z nejvýbušnějších kryptoměn.
Co je swingové obchodování s kryptoměnami a jak funguje?
swingové obchodování s kryptoměnami je přístup k investování v krátkodobém až střednědobém horizontu, který zahrnuje nákup a prodej futures kontraktů s cílem využít změn cen. Cílem této strategie je odhalit veškeré “výkyvy” na trhu v průběhu několika dnů, týdnů nebo měsíců.
Je kryptoměna swingové obchodování s kryptoměnami dobrý nápad?
Obchodníci sledují dvě věci: otevírací a zavírací cenu akcie nebo komodity. Tyto výkyvy lze předvídat, přičemž v době poklesu trhu jsou povoleny určité úpravy, aby se tak stalo.
- Nejlepší čas pro vstup do nové pozice je, když je trh v býčím trendu. Když trh dosáhne maxima, začne klesat, což je příležitost pro krátký obchod.
- Maximální přípustná volatilita je blízko aktuální ceny a neexistují žádná swingová minima. Při poklesu a odrazu trhu se tak nabízí šance na dlouhý obchod.
Na trendových trzích, jako je forexový trh, akciový trh a kryptoměny, dobře fungují swingové obchodní techniky. Bitcoin, Etherum , a Tether jsou jedny z nejlepších kryptoměn pro swingové obchodování s kryptoměnami, pokud jste začátečník. Je to dáno jejich velkou tržní kapitalizací a aktivním objemem obchodování, což z nich činí jedny z nejaktivněji obchodovaných a nejlikvidnějších aktiv.
Technická analýza je nejběžnějším nástrojem, který úspěšní obchodníci s kryptoměnami používají k odhalování denních a týdenních trendů. Zásadní je také fundamentální analýza, protože k ekonomickým událostem může docházet v průběhu několika dnů nebo týdnů.
Obchodování s kryptoměnami na trhu a mimo něj versus swingování kryptoměn
Hlavním rozdílem mezi intradenním obchodováním s kryptoměnami a swingovým obchodováním s kryptoměnami je časový rámec. Cílem denních obchodníků je vydělávat peníze krátkodobým růstem cen během dne. V důsledku toho jsou aktivnější než swingoví obchodníci a zřídkakdy nechávají své sázky otevřené déle než jeden den.
Obchodníci, kteří obchodují často, mají jiné představy o obchodních strategiích a postupech než denní obchodníci, kteří obvykle usilují o krátkodobé zisky. Denní obchodníci se více soustředí na technickou analýzu, zatímco swingoví obchodníci věnují větší pozornost fundamentům. Fundamentální aktivity mohou být někdy jediným zdrojem informací, které kryptoinvestoři při svém výzkumu používají.
Rozhodnutí mezi denním obchodováním a swingovým obchodováním s kryptoměnami nakonec závisí na investičních preferencích a cílech investora. Někteří obchodníci rádi provádějí všechny své transakce během dne, zatímco jiní váhají s udržováním pozic přes noc. Některým obchodníkům navíc může prospívat rychlé tempo, zatímco jiní chtějí klidnější styl obchodování.
Než však některou z těchto metod uvedete do praxe ve svém obchodním plánu, je dobré si ji vyzkoušet na demo účtu.
Strategie pro swingové obchodování s kryptoměnami
Obchodování kryptoměn na swingu je o něco složitější než obchodování s fiat měnou, protože swingy zahrnují různé typy příkazů, spready a příkazy stop-loss. Pokud jde o obchodování s kryptoměnami, existuje řada metod, které můžete použít; bude však chvíli trvat, než zjistíte, které z nich nejlépe vyhovují vašim potřebám. Níže uvádíme dva běžné příklady.
“Nelze uniknout.”
Tato technika je založena na úrovních podpory a odporu. V důsledku toho je trh někdy označován jako uvězněný v poli mezi dvěma liniemi nahoře a dole.
Pokud cena prorazí pod support, obchodník vyčká na výrazný cenový pohyb (svíčka se uzavře nad supportem) a teprve poté otevře dlouhou pozici. Cílem je vystoupit z obchodu dříve, než tlak kupujících dosáhne úrovně rezistence.
Cílem je využít třetí termín svíčkového grafu k identifikaci a využití potenciálních nákupních příležitostí. Chcete-li zaručit úspěch tohoto plánu, musíte se nejprve seznámit s každodenním svíčkovým grafem a také s úrovněmi podpory a odporu. Důležité budou také vaše stop loss a take profit, protože zajistí, abyste se nepředlužili.
“Sledování trendů.”
Tento přístup, jak již název napovídá, spočívá v následování stávajícího tržního trendu. Když je trh ve vzestupu, obchodník nakupuje nízko a prodává vysoko.
“Chytit vlnu”.
Jak již název napovídá, cílem tohoto přístupu je využít jediný pohyb na trendovém trhu po ukončení pullbacku.
Obchodníci sledují trend ve vztahu například k 50-periodovému klouzavému průměru, aby zachytili vlnu. Pokud se trh s bitcoiny přiblíží ke klouzavému průměru, obchodníci počkají na odmítnutí býčí ceny a teprve poté vytvoří dlouhou pozici na následující svíčce.
Obecně platí, že byste měli nastavit stop loss pod low svíčky a take profit těsně nad swing high.
Obchodní strategie s využitím kryptoměn pro swingové obchodníky
Ať už obchodujete s bitcoiny nebo jinými alternativními měnami, je k dispozici několik nástrojů, které vám pomohou rozvíjet váš swingový obchodní přístup a poskytnou jistotu, když se něco nepovede.
Sociální obchodník
kryptoměna a chcete zjistit, jak výkyvy na trhu ovlivňují cenu, můžete vždy použít kopírovacího obchodníka. Ten vám umožní navrhovat obchodní nápady a sledovat jiné úspěšné obchody, což je vynikající funkce pro obchodníky, kteří jsou stále na nohou.
Můžete také vyhledat firmy, které na platformě zvládly techniku swingového obchodování. eToro má například jednu z uživatelsky nejpřívětivějších platforem pro sociální média a kopírování obchodů.
Automatizace a signály
Automatické technologie, jako jsou kryptoboty a signály, vám mohou pomoci rychleji uzavírat více obchodů. Obchodní roboti prohledávají trh a nakupují a prodávají aktiva, když jsou splněny určité podmínky.
Existuje mnoho různých typů robotů, které se hodí pro různé metody swingového obchodování. Můžete si také vytvořit roboty, kteří pracují podle vašich specifikací, například podle objemu, transakcí, času a ceny.
Některé platformy naopak obsahují širokou škálu zdrojů signálů, které může obsluhovat jiný obchodník nebo jsou zcela automatizované. Protože mohou fungovat 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, lze u nich používat techniky swingového obchodování.
Technická analýza
Úrovně podpory a odporu, index relativní síly (RSI), Bollingerova pásma, Fibonacciho zotavení, objem, stochastický oscilátor, klouzavé průměry jsou běžné nástroje, které používají obchodníci s kryptoměnami.
Technické nástroje pomáhají obchodníkům lokalizovat býčí a medvědí oblasti na grafu, kde mohou nakupovat a prodávat. V důsledku toho se obchodníci snaží identifikovat dva druhy možností: trendy a průrazy. Dlouhodobé pohyby na trhu s jsou definovány krátkodobými výkyvy známými jako trendy. Začátek nového trendu se identifikuje pomocí průrazů.
Klouzavé průměry jsou jedním z nejoblíbenějších ukazatelů swingového obchodování. Vypočítávají střední hodnotu pohybu ceny kryptoakcie za určité časové období. Pokud se objeví nějaký crossover, může to znamenat silnou nebo slabou hybnost. Klouzavé průměry lze také použít jako úrovně podpory a odporu.
Nástroje pro řízení rizik
Zlatým pravidlem každé techniky swingového obchodování je nikdy nevkládat do trhu více peněz, než jste ochotni ztratit. Nejúčinnějším přístupem ke snížení rizika při setrvání v obchodu je stanovení stop loss úrovní.
Stop loss by měl být umístěn tak, aby chránil vaše prostředky, když nesedíte u počítače. Stop trading často vyžaduje držení pozic přes noc, takže stop loss je nezbytný k ochraně vašich peněz.
Postup je následující: Nejprve uzavřete sázku, a pokud vyhrajete, váš zisk (po odečtení sázky) se připíše zpět na váš účet. Pokud prohraje, můžete si výhru vybrat. Výhodou častého přehnaného sázení na exotické opce je, že bez ohledu na to, jak špatně se vyvíjí situace na akciovém trhu, stále dostáváte peníze.
Výhody obchodování s kryptoměnami pomocí swingových technik
Ačkoli se může zdát, že swingové obchodování je jednoduchá technika, není tak těžká jako jiné techniky obchodování s kryptoměnami. Kromě toho můžete s touto strategií získat různé výhody:
- Dlouhodobá strategie . Ve srovnání s jinými formami obchodování nevyžaduje swingové obchodování dlouhé hodiny sledování, protože transakce mohou trvat několik dní nebo dokonce týdnů.
- Menší intenzita . Swingové obchodování s kryptoměnami může být méně stresující než denní obchodování, protože zahrnuje delší časový rámec a méně obchodů.
- Obchod na částečný úvazek . Díky tomu všemu je možné pracovat na plný úvazek a zároveň obchodovat.
- Volatilita . Protože obchodování s kryptoměnami na pohyblivém trhu, jako je bitcoin, s sebou nese velkou volatilitu, je důležité pochopit. Trh s kryptoměnami je extrémně volatilní, což může být pro zkušené swingové obchodníky lákavé.
Nevýhody swingového obchodování s kryptoměnami
Na druhou stranu obchodování s kryptoměnami může být pro nováčky i odborníky poměrně obtížné:
- Riziko přes noc . Swingové obchodování může vést ke značným ztrátám, protože pozice necháváte otevřené déle než denní obchodníci. Zvažte také případné náklady na jednodenní swap.
- Cenové mezery . Cenové mezery mohou nastat, když obchodníci drží pozice otevřené přes noc nebo přes víkend. K tomu může dojít, když se během obchodních hodin objeví zprávy a analýzy.
- Načasování trhu. I pro zkušené obchodníky s kryptoměnami může být obtížné předvídat výkyvy trhu.
Obchodní strategie pro swingové obchodníky
Pokud si nejste jisti, zda je pro vás swingové obchodování s kryptoměnami vhodné, demo účet vám umožní přístup na trhy v reálném čase a procvičení práce.
Když jste připraveni otestovat svůj přístup ke swingovému obchodování, většina brokerů poskytuje bezplatný demo účet, který obsahuje simulované peníze. Při testování techniky swingového obchodování tak nikdy nebudete riskovat vlastní peníze.
Sledujte bitcoin.
Na trhu kryptoměn je většina altcoinů pozitivně nebo negativně navázána na pohyby bitcoinu, což způsobuje, že ceny kryptoměn při růstu BTC klesají. To je způsobeno tím, že lidé se stahují ze sektoru altcoinů a investují do bitcoinu.
Případně, pokud cena bitcoinu náhle klesne, kryptoměny pravděpodobně klesnou. V důsledku toho je obchodování s altcoiny, když cena bitcoinu v průběhu času postupně roste, často nejlepší příležitostí.
Náklady na úvěr včetně úroků a poplatků.
Při provádění swingových obchodů s kryptoměnami se spready platí méně často a mají menší velikost. Swingovým obchodníkům jsou naopak účtovány swapové náklady, což je úroková sazba účtovaná za jednodenní pozice.
Některé společnosti si mohou při otevření účtu účtovat vysoké poplatky nebo jiné náklady, proto si je nejprve dvakrát ověřte. V závislosti na regulačním rámci vaší země vám mohou být účtovány daně z obchodování s kryptoměnami.
Vzdělávání
Výkyvy kryptoměn mohou přilákat nováčky, kteří mají zájem naučit se střednědobé a dlouhodobé obchodování. K rozšíření svých znalostí však budete potřebovat přístup k vynikajícím výukovým materiálům a dalším nástrojům.
Obsahovým kurzem může být cokoli od vzdělávacího programu pro kryptografii přes diskusní fórum až po online knihu o swingovém obchodování. Při výběru krypto brokera myslete na toto.
Analýza
Při vytváření efektivních swingových obchodních strategií se kromě fundamentálního studia používají i technické metody.
Dobrý přehled o denních svíčkových grafech a fundamentálních indikátorech vám pomůže dobře začít, ale je nezbytné mít přehled o zásadních událostech a finančních zprávách, které mohou ovlivnit trh.
Pokud jde o kryptoměny, vyplatí se sledovat renomované zdroje, jako jsou Binance, Coin Metrics, CoinDesk nebo Coin Telegraph.
Závěrečné slovo o swingovém obchodování s kryptoměnami
Půvab swingového obchodování na trhu s kryptoměnami je z velké části způsoben snížením časové náročnosti a stresu ve srovnání s jinými druhy obchodování. Před uzavřením obchodu by si však noví obchodníci měli nastudovat, jak swingově obchodovat s kryptoměnovými aktivy, a procvičit se na demo účtu. Jakmile zvládnete základy, můžete si začít vybírat, které kryptoměny swingově obchodovat.